基金单位净值什么时候更新？为什么基金好几天不更新收益？

来源：元宇宙网2023-01-03 09:21:47

基金单位净值什么时候更新?

基金单位净值的更新时间一般都是在交易日晚上的9点左右，投资者是可以通过基金公司各大网站或者基金销售机构APP上查询到基金单位净值的情况。如果到了晚上9点的时候还是无法查询到基金单位净值的情况，最晚也不会超过晚上12点公布基金的单位净值。

对于基金在周末的时候也是会有单位净值的，只是周末的时候并不会体现出来。就好比基金的收益，在进行基金投资之后，基金周末也是有收益的，但是需要等到了周一交易日的时候才能查看到基金收益的情况。

之所以基金单位净值需要等到交易日晚上才能公布，主要在于基金净值的公布是需要经过几个流程的：

【1】基金收市之后，结算公司、交易所、债券公司、清算公司等将数据发给基金公司统计，基金公司统计后，将数据发给托管银行复核;

【2】托管银行复核无误后，再返回给基金公司，基金公司再将数据发给监管机构审核，监管机构审核无误后，基金公司才能到证监会备案，备案后才能将数据公布。

新基金多久公布一次净值?

不同类型的基金，以及不同场所的基金，其净值公布规则有所不同，对于场内基金来说，其价格与股票价格一样，在交易时间段，每15秒刷新一次;对于场外场所的开放式基金来说，其净值每个交易日都会进行公布，一般在晚上公布。

而对于封闭式基金来说，其基金净值每周公布一次，一般在每周五的晚上公布，投资者可以根据其公布的净值与持仓成本来计算其盈亏情况，即当公布的净值大于投资者的持仓成本时，投资者盈利，反之，当公布的净值小于投资者的持仓成本时，投资者亏损。

一般情况下，不会出现基金几天不更新的情况。投资者需要注意的是，周末及节假日除货币基金外是不更新的，这个属于正常情况。如果不是因为以上原因没更新的话，投资者可以留意基金公告或咨询客服人员。